九江市中心幼儿园2023年度单位决算
| 目 录 第一部分 ****点击查看概况 一、单位主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。 第一部分 ****点击查看概况 一、单位主要职责 ****点击查看（一园两区），1998年被评为市级示范园，2000年被评为省级示范园，是全****点击查看基地，师资力量、教育科研水平居全市之首，目前是**市**规模最大的省级示范园。其主要职责： （一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展； （二）强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究； ****点击查看幼儿园的示范引领作用。 二、机构设置及人员情况 本单位设立6个内设机构，分别是：党政办公室、保教处、总务保障处、****点击查看办公室、****点击查看中心、工会。 本单位年末在职人员99人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。 第二部分 2023年度单位决算表 收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位2023年度收入总计2736.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2736.19万元，比上年增加272.61万元，增长11.07%，主要原因：园聘人员社保费、零星维修等增加。 本年收入的具体构成：财政拨款收入2736.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 二、支出决算情况说明 本单位2023年度支出总计2736.19万元，其中本年支出合计2736.19万元，比上年增加272.61万元，增长11.07%，主要原因：园聘人员社保费、零星维修等增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：不存在变动。 本年支出的具体构成：基本支出2501.58万元，占91.43%；项目支出234.61万元，占8.57%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2422.78万元，决算数2736.19万元，完成年初预算的112.94%。其中： （一）教育支出（类）年初预算数2258.00万元，决算数2524.59万元，完成年初预算的111.81%。预决算差异主要原因：期间产生了项目支出。 （二）社会保障和就业支出（类）年初预算数164.78万元，决算数205.10万元，完成年初预算的124.47%。预决算差异主要原因：存在补缴在职及园聘人员社保的情况。 ****点击查看社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.50万元，预决算差异主要原因：为九财建指【2023】49号城市生活垃圾分类专项资金。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.58万元，其中： （一）工资福利支出2267.97万元，比上年增加473.29万元，增长26.37%，主要原因：园聘人员工资提高、社会保险等有所增加。 （二）商品和服务支出230.30万元，比上年减少241.48万元，下降51.18%，主要原因：厉行节约，最大可能的降低我园的各项开支。 （三）对个人和家庭补助支出2.16万元，比上年减少3.06万元，下降58.62%，主要原因：根据幼儿园实际情况执行。 （四）资本性支出1.14万元，比上年减少48.23万元，下降97.69%，主要原因：我园厉行节约，设备购置有所减少。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.95万元，决算数0.92万元，完成全年预算的11.62%；决算数比上年增加0.05万元，增长5.62%，其中： （一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在变动。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。 （二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.80万元，决算数0.51万元，其中： 公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费全年预算数4.80万元，决算数0.51万元，完成全年预算的10.63%，主要原因：公车使用次数减少，公务用车运行维护费较低。决算数比上年增加0.15万元,增长40.77%，主要原因：公车使用年限长，保养费略有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。 （三）公务接待费全年预算数3.15万元，决算数0.41万元，完成全年预算的13.03%，主要原因：结合实际，公务接待有所减少。决算数比上年减少0.10万元，下降19.51%,主要原因：结合实际，公务接待有所减少。全年国内公务接待3批，累计接待40人次，主要是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或****点击查看事业单位，故无机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位2023年度政府采购支出总额193.00万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出155.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。 八、国有资产占用情况说明 截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（教职工因公出行）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 138.91 万元，占项目支出总额的 91.31 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****点击查看事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 二、支出科目 1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位（技术等级）工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 2、津贴补贴：反映单位在基本工资****点击查看机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。 3、奖金：反映单位按规定开支的各类奖金。****点击查看机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。 4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 5、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 7、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 9、印刷费：反映单位的印刷费支出。 10、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 11、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 12、电费：反映单位的电费支出。 13、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 14、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 15、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 16、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，****点击查看中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 17、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。 18、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 19、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 20、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。 22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 23、工会经费：反映****点击查看工会经费。 24、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 25、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，出租车费用等。 26、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 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