关于2024年琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程项目支出绩效自评报告

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关于2024年琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程项目支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程，经初步设计及概算批复的总投资3196.90万元，其中：工程费2616.61万元，工程建设其他费413.77万元，基本预备费151.52万元，铺底流动资金15万元。项目建****点击查看政府投资。项目建设地点在**省琼****点击查看农场，该工****点击查看农场厂部片区，项目建设规模及主要内容：污水处理厂建设规模为840m3/d。项目建设污水管网总长约 13401m；压力管总长约 2200m；接户管网总长约 4850m；建设50 座 1m3玻璃钢化粪池；** 6 ****点击查看泵站，其中 1#泵站规模为 50m3/d，2#泵站规模为 120m3/d，3#泵站规模为250m3/d，4#泵站规模为600m3/d，5#泵站规模为100m3/d，6#泵站规模为200m3/d，并相应建设附属设施等。预算单位为****点击查看本级的项目，琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程属于部门项目，主管部门为****点击查看。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过开展琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程，完善该区域的污水基础设施，保护水生态环境和居民生活环境，能发挥良好的环境效益和社会效益，进一步完成城镇供排水、高质量发展、“六水共治”等年度考核任务。

2024年年度目标是通过开展琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程，完善**省琼****点击查看农场的污水基础设施，保护水生态环境和居民生活环境，能发挥良好的环境效益和社会效益，进一步完成城镇供排水、高质量发展、“六水共治”等年度考核任务。

当年年度目标完成情况：**化粪池数量20座；**检查井数量170座；**污水管道长度5000米；****点击查看泵站2座；均完成当年预期目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

通过开展琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程，完善该区域的污水基础设施，保护水生态环境和居民生活环境，能发挥良好的环境效益和社会效益，进一步完成城镇供排水、高质量发展、“六水共治”等年度考核任务。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额年初预算数：0元，资金总额全年预算数：****点击查看0000元，财政资金年初预算数：0元，财政资金全年预算数：****点击查看0000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额全年执行数****点击查看0000元，资金总额执行率100%。其中：财政资金全年执行数****点击查看0000元，财政资金执行率100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

已制定部门《财务内部控制制度》，监管实施有效。2024年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程通过公开招标形式确定施工单位。目前暂无概算调整情况，未完成验收，2024年各项支出符合规定程序。

（二）项目管理情况

按照我单位制定的管理制度，严格审核代建代管单位报送的工程进度请款资料，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目进度情况，按合同约定拨付费用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目年初计划执行数1000万元，全年预算数1000万元，其中，专项债资金1000万元，中央资金0万元。截止2024年底，该资金已支出1000万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、偿债资金来源

琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程偿债来源为污水处理收入、中水利用收入、土地出让收入等。

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程偿债来源为污水处理收入、中水利用收入、土地出让收入等，债券存续期内项目经营性收益为1512万元，本项目已发行0万元，2024计划发行专项债券1000万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目债券存续期内还本付息资金充足，本项目综合本息覆盖倍数可达到1.20。详见下表1：

表1 项目本息覆盖情况

单位：人民币万元

七、偿债风险指标

（一）资金投入的可行性及风险

项目设计优化合理、规模适度、建设条件完备，有较强抗风险能力，投资指标合理可行。项目的社会效益明显,本工程对完善城市功能，改善城镇人居环境，提高人民生活水平，有着重要的作用。****点击查看政府投资项目，全部资金均由财政统筹安排，资金应能按时拨付到位。

（二）项目收入、成本、收益预测的合理性

符合省、市发布的基础设施建设项目工作要求,****点击查看财政局年度预算、2024年项目实际情况估算所得。预算经费基本没有遗漏，估算过程遵循项目初步设计及概算文件支出标准，并严格遵守财务报销制度要求，按照施工进度拨付支出提请债券资金需求。

（三）债券资金需求合理性

符合省、市发布的基础设施建设项目工作要求,****点击查看财政局年度预算、2024年项目实际情况估算所得。预算经费基本没有遗漏，估算过程遵循项目初步设计及概算文件支出标准，并严格遵守财务报销制度要求，按照施工进度拨付支出提请债券资金需求。

（四）项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次项目偿债的主要收入来源于自身运营收入与土地出让收入，根据《财政部关于试点发展项目收益与融****点击查看政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)规定，****点击查看政府性基金或专项收入暂时难以实现,不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大力度推进项目建设，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

继续推进项目建设工作，始终确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

附件：2024年琼中县富美乡村水环境治理项目-新进农场污水处理工程项目支出绩效自评表

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2025年5月24日

2024年**省琼中县**供水工程项目支出绩效自评表.xls