关于2025年1—5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）的报告

2025年市级财政预算调整方案****点击查看市政府第101****点击查看市委常委会第131次会议审议通过。受****点击查看委托，现就2025年1—5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）向本次常委会会议作报告，请予审议。

一、1－5月份财政收支预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财政****点击查看人大五次会议批准的预算决议，狠抓财政收入征管，不断优化支出结构，全力保障重点任务落实，财政运行总体平稳。

1—5月份，全市大口径财政收入完成425355万元，下降6.2%；全市一般公共预算收入完成146792万元，下降6.4%，其中：市级68893万元，下降11.2%；**县27543万元，增长32.2%；**区21097万元，下降7.3%；经开区29259万元，下降17.9%。全市实现一般公共预算支出372358万元，增长1.1%，其中：市级131346万元，增长28.3%；**县140382万元，下降19.6%；**区88076万元，增长16.7%；经开区12554万元，下降21.5%。

市级政府性基金收入完成10639万元，增长2%，其中：国有土地出让金收入6484万元，下降15.9%。实现政府性基金支出41696万元，增长752.8%。

二、市级财政收支预算调整方案

2025年市级预算执行过程中，省级下达重点工作完成情况奖励资金、新增债券资金以及为保障重大项目建设和支持社会事业发展，通过“一事一议”形式等增加预算支出。根据《预算法》“在预算执行中出现需要增加预算总支出、调入预算稳定调节基金和增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整”的规定，我们提出2025年市级财政收支预算调整方案，并形成了《关于2025年1－5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）的报告》。

（一）市级一般公共预算收支预算调整情况

1.2024年第三、四季度重点工作省级奖励资金14000万元。综合考虑县（区）、经开区以及相关行业对全市高质量发展贡献，结合我市经济社会高质量发展需求，支持三个方面15项重点任务落实：一是支持经济社会高质量发展4936万元；二是支持保民生政策落实2814万元；三是支持重点领域发展6250万元。

2.第一批新增一般债券资金2153万元。省上下达我市第一批新增一般债券资金6023万元，其中：市级2153万元、**县1935万元、**区1935万元。市级一般债券用于公共安全、教育发展、医疗卫生、计量检测等领域10个**、在建公益性项目。主要是：市公共安全视频监控建设联网应用项目400万元、**区**路生活垃圾中转站建设项目300万元、****点击查看中心建设项目240万元、****点击查看血站采供血业务楼**项目213万元、市特****点击查看检测中心建设项目200万元、市**局****点击查看基地****点击查看基地****点击查看基地建设项目200万元、****点击查看中学综合教学楼建设项目200万元、市新冠肺****点击查看医院医疗**扩容设备购置项目200万元、****点击查看基地建设项目100万元、市城市运行管理服务平台项目100万元。

3.第二批新增一般债券资金8112万元。省上下达我市第二批新增一般债券资金22692万元，其中：市级8112万元、**县7290万元、**区7290万元。市级一般债券用于公共安全、教育发展、医疗卫生等领域20个**、在建公益性项目。主要是：****点击查看中学学生宿舍及食堂建设项目1000万元、****点击查看开发区基础设施配套补短板项目1000万元、****点击查看中心建设项目957万元、****点击查看血站采供血业务楼项目500万元、市**局****点击查看基地****点击查看基地建设项目500万元、****点击查看处理厂技术改造提升项目500万元、**区**路生活垃圾中转站建设项目400万元、市公共安全视频监控建设联网应用项目新增建设内容400万元、S308线何家湾至**段二级公路改建工程400万元、G570**至**及省道S212线红沙岗至下四分段一级公路补充工程400万元、****点击查看基地（航****点击查看基地）连接公路一期工程381万元、S301线破城子至军马四场段二级公路改建工程350万元、****点击查看中学实验楼建设项目300万元、市新冠肺****点击查看医院医疗**扩容设备购置项目200万元、“智慧警务”（一期）建设项目200万元、**省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目200万元、****点击查看支队装备建设三年规划（2022—2024年）采购项目174万元、市****点击查看公司粮库信息化系统升级改造项目100万元、****点击查看分局****点击查看中心建设项目100万元、市****点击查看公司粮库信息化系统升级改造项目50万元。

4.新增支出17897万元。受财力限制，部分项目资金未纳入年初预算。执行过程中，为保障重大项目建设和支持社会事业发展，通过“一事一议”形式增列支出17897万元，主要是：**区高质量发展奖励资金3000万元、化解政府隐性债务3021万元、市级粮食生产补助资金2000万元、清理政府拖欠企业账款资金1779万元、教育事业发展专项1000万元、新增轮作休耕和水源置换工程补助经费640万元、市看守所基础设施维修改造经费418万元、冬季清洁取暖项目资金373万元、城乡居民养老保险基础养老金提标财政补助327万元、****点击查看事业单位不动产权属统一登记工作经费300万元、****点击查看福利中心运营补助资金300万元、****点击查看基地****点击查看基地建设项目300万元、市级就业专项资金300万元、**区2#区棚户区拆迁改造项目300万元、污水处理运行经费缺口300万元、2024年招商引资工作考核优秀单位奖励资金235万元、优化生育专项经费206万元等。新增支出通过争取上级补助和增加县区上解收入12476万元、调入国有资本经营预算5421万元解决。

调整后，2025年市级一般公共****点击查看人大五次会议审查批准的预算数265509万元调整为307671万元，调增42162万元，调增支出均有相应收入来源，财政收支平衡。

主要支出分科目变动情况是：

一般公共服务支出调整为37301万元，****点击查看人大五次会议批准的预算数增加7101万元（下同）；

公共安全支出调整为24531万元，增加3242万元；

教育支出调整为30679万元，增加3563万元；

科学技术支出调整为5817万元，增加500万元；

文化旅游体育与传媒支出调整为7465万元，增加325万元；

社会保障和就业支出调整为37847万元，增加1746万元；

卫生健康支出调整为34039万元，增加3072万元；

节能环保支出调整为18231万元，增加953万元；

城乡社区支出调整为31178万元，增加7787万元；

农林水支出调整为16243万元，增加2088万元；

交通运输支出调整为13647万元，增加3451万元；

自然**海洋气象支出调整为1659万元，增加80万元；

住房保障支出调整为7959万元，增加391万元；

粮油物资储备支出调整为1824万元，增加150万元；

灾害防治及应急管理支出调整为4790万元，增加384万元；

转移性支出调整为7329万元，增加7329万元。

****点击查看政府性基金收支预算调整情况

1.新增项目建设专项债券资金47359万元。省上下达我市新增专项债券资金118369万元，其中：市级47359万元、**县31755万元、**区39255万元。

市级专项债券用于7个项目，具体情况是：①****点击查看至**三四线铁路**至**段25560万元；②**区2#区棚户区改造项目5331万元；③市引硫济金工程震后除险加固项目3800万元；④****点击查看医院老旧院区升级改造及能力提升建设项目3453万元；⑤****点击查看至**三四线铁路**至**段3259万元；⑥****点击查看中学综合教学楼建设项目4956万元；⑦****点击查看**学院****点击查看基地项目1000万元。

2.新增****点击查看政府债券额度4724万元。省上下达我市****点击查看政府债券额度16060万元，其中：市级4724万元、**县7881万元、**区3455万元。

3.****点击查看政府性基金财力专项债券资金17965万元。省上下达我市2025****点击查看政府性基金财力专项债券资金24965万元，其中：市级17965万元（第一批2635万元、第二批15330万元）、**县7000万元（第二批）。用于化解存量隐性债务，****点击查看政府性基金债务还本支出，市级新增债券资金具体用于：2015****点击查看公司债券QZBL2635万元、2014—2017年棚户区改造（西坡新村）2860万元、****点击查看银行政策性粮食财务挂账剥离借款2015万元、幸福街棚改房屋征收项目1860万元、省道212线**至**高速公路工程1548万元、****点击查看医院整体迁建项目1200万元、2015****点击查看公司债券QZBL1077万元、****点击查看基地1000万元、**路（**路—河雅路）道路工程903万元、城市供水改扩建工程810万元、幸福街棚改房屋征收项目600万元、市区雨水收集利用工程项目375万元、城市供水应急备用水源项目375万元、2014—2017年棚户区改造（昌荣里14区）300万元、2014—2017年棚户区改造（盘旋路西南角）293万元、春城新居东侧道路工程114万元。

4.新增置换****点击查看政府债务限额8403万元。****点击查看政府性基金债务还本支出，具体用于：2015****点击查看公司债券QZBL3300万元、****点击查看基地蓄洪生****点击查看水库工程部分）2484万元、**县2017年六坝整乡推进****点击查看示范区建设项目1093万元、城市供水应急备用水源工程1000万元、**县2017年毛卜喇整村推进****点击查看示范区建设项目326万元、城市供水应急备用水源工程200万元。

调整后，2025****点击查看政府性基金****点击查看人大五次会议审查批准的预算数51235万元调整为103318万元，调增52083万元，调增支出均有相应收入来源，财政收支平衡。

主要支出分科目变动情况是：

其他支出调整为76188万元，增加52083万元；

政府性基金债务还本支出调整为31047万元，增加26368万元。

（三）国有资本经营预算收支预算调整情况

预算执行过程中，需新增国有资本经营预算支出6021万元：****点击查看公司注册资本金600万元，调出至一般公共预算资金5421万元。2025年市级国有资本经营****点击查看人大五次会议审查批准的年初预算数3851万元调整为9872万元，调增6021万元，相应从上年结转中安排。

（四）市级预算调整有关问题的说明

1.市级预备费动用情况：2025年，****点击查看人大五次会议批准市级预备费年初预算数1900万元，建议动用938万元，剩余可动用962万元，具体是：市级抗震救灾物资储备购置经费738万元、自然灾害应急能力提升领域增发国债项目市级配套资金200万元。

2.市级“三公”经费调剂使用情况：将2025年市级编列的出国（境）经费15万元调剂为公务接待费。

3.市级存量资金盘活使用情况：截至5月底，市级累计盘活存量资**排使用640万元，主要是：天然气储气有关费用235万元、第三十一届兰洽会布展工作经费119万元、统计调查工作经费75万元等。

4.市级道路交通事故社会救助基金使用情况：市级道路交通事故社会救助基**排使用6万元。

三、下一步工作措施

（一）锚定目标组织收入。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，强化财税联动，定期研商税收形势，加强重点税源企业管控，完善收入征管措施，强化税收征管质效，确保“颗粒归仓”。贯彻落实减税降费等助企纾困政策，助力市场主体轻装上阵。推进非税收入精准监管，压紧压实非税执收部门征收主体责任，确保应收尽收、足额入库。

（二）精准施策促进支出。****点击查看机关过“紧日子”要求，做到“有预算不超支、无预算不开支”，硬化预算刚性约束。实施积极的财政政策，大力优化支出结构、强化精准投放，统筹财力保主保重。健全预算执行与绩效管理“双监控”机制，对预算执行、绩效管理、会计核算等进行监控预警，并深化结果应用。加强对债券资金、中央预算内基建投资等重点资金监管，督促加快建设进度，杜绝资金沉淀结余，推动尽快形成新质生产力。

（三）守住底线防范风险。实施基层“三保”预算闭环编制、资金精准调拨、执行穿透监控，加强预警和应急处置，兜牢兜实“三保”底线。积极****点击查看政府存量隐性债务限额，稳妥化解隐性债务风险。强化专项债券“借、用、管、还”穿透式监管，靠实偿债主体责任，督促自收益平衡专项债券使用单位及时足额上缴债券利息，保证不发生逾期违约风险。加大小微企业贷款投放力度，做好金融行业监管、协调服务、风险防范工作。