定安县麻罗岭水厂及配套管网工程2024年度绩效自评报告

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一、项目概况

（一）项目基本情况

****点击查看水厂及配套管网工程总投资17942.57万元，**供水管网120km，加压泵站1座，浮船式取水泵房1座，**水厂1座，设计总规模1.0万m3/d。项目建成后主要解决岭口镇、翰林镇及中瑞居片区用水问题。

（二）项目绩效目标设定情况

****点击查看水厂及配套管网工程建设。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

2022年9月9日，****点击查看服务局以《****点击查看水厂及配套管网工程可行性研究报告的复函》（定审服立审[2024]42号）通过的可研批复，批复总投资17942.57万元。

（二）项目资金到位及使用情况

2024年9月24日，****点击查看财政局以《关于下达2024年第二批省级转贷市县新增地债额度的通知》(定财预函[2024]522号)下达该项目专项债券资金1000万元，(琼财债[2024]716号)新增专项债务转贷资金下达1217.199029万元，共计2217.199029万元。截止2024年12月31日，已累计支出2217.199029万元，支出率为100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：自来水销售收入、土地出让收益

融资与项目收益平衡反映偿债能力：债券存续期内项目可用于资**衡的项目收益为16,050.59万元。项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.33

偿债风险：本项目专项债券发行期限为中长期债券，采用每半年付息，到期一次性还本的方式还款。如果债券资金挪作他用，收入等没有规范统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加了还款风险。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于2022年9月9日完成可行性研究报告批复，2023年10月30日完成EPC+O评标工作，2024年2月开工建设。

（二）项目实施情况

2022年2月开工建设，截止2024年12月31日已完成供水管道66km，厂区已完成综合楼等5座建筑物的主体结构，总体形象进度66%。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

⑴项目数量指标

对照绩效目标，建设(改造、修缮)工程量≥10平方米/公里，建设(改造、修缮)工程数量≥1个。2024年底实际已完成建设(改造、修缮)工程量≥10平方米/公里，建设(改造、修缮)工程数量≥1个。

⑵项目质量指标

对照绩效目标，竣工验收合格率≥100%，项目设计变更率≤5%。2024年底实际已完成竣工验收合格率≥40%，项目设计变更率≤5%。

⑶项目时效指标

对照绩效目标，项目按计划开工率≥100%，项目按计划完工率≥100%。2024年底实际开工率≥100%，项目按计划完工率为40%。

2.效益指标

⑴社会效益指标

对照绩效目标，建筑（工程）综合利用率≥100%，设施正常运转率≥98%，项目受益人数≥20000人。2024年底建筑（工程）综合利用率≥0%，设施正常运转率≥0%，项目受益人数≥20000人。

3.满意度指标

本次评价选取了涉及到的项目区周边受益群众为调查问卷的发放对象，发放了100份调查问卷，收回调查问卷100份，受益群众整体满意度为≥100%。

调查问****点击查看水厂及配套管网工程实施是否满足生活需要、如项目建成投入使用后是否受益等问题进行了调查，受益群众整体满意度较高。

4.项目成本指标

⑴经济成本指标

根据下达的投资金额对项目进行资**排，所实施项目均按项目预算控制投资总额，项目单价均控制在批复概算的单价成本内，项目成本控制较好，基础设施建设成本≤17942.57万。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

****点击查看水厂及配套管网工程均按照初定绩效目标完成绩效任务。部分绩效目标未完成，主要原因为该工程批复施工工期为2年，水厂位置处于山区，交通不便，且受汛期雨季影响较大，项目于2024年2月开工建设，截止2024年底，项目未投入使用，设施正常运转率为0%。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

主要经验：按照绩效评价工作要求，我司分别就前期准备、组织过程、分析评价等工作进行了详细的培训讲解，对绩效评价工作做出了具体的安排部署，按照三个阶段开展自评工作。一是前期准备。下达省级转贷市县新增地债资金预算后，我司积极组织人员深入受益项目区进行调查，对项目可行性进行实地调研，让受益群众充分发表意见参与到绩效目标的制定当中，为2024年度绩效目标的制定打下坚实的基础。二是组织过程。结合项目实际情况，制定有效的项目绩效目标。项目绩效确定后对项目倒排工期，并将项目责任具体到人，对于工程进度情况定期检查，确保项目按照时间节点顺利推进，保障绩效目标的时效性。确保每一笔支出都能产生预期效果，实现预算资金的高效利用。三是分析评价。下达省级转贷市县新增地债资金预算后，采取现场查勘，资料核查，进行综合评价的方法，按照绩效自评要求，通过自评，2024年度的下达省级转贷市县新增地债资金预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，财务管理规范有力，2024年度绩效目标完成总体良好。

建议和意见：一是加强培训指导。提高单位的自评能力，通过培训帮助其掌握科学的自评方法和技巧。建议省级层面多组织对绩效自评业务的培训。二是优化指标体系。制定更为具体和可操作的绩效指标，确保自评结果能够真实反映工作成效。三是强化结果应用。将自评结果与预算调整、政策优化等挂钩，确保其能够有效指导未来的**分配**策制定。

（二）存在的问题

一是量化指标不具体。虽然项目制定了量化考核指标，但这些指标缺乏细化定义和具体的衡量标准。二是缺乏有效监管。没有制定明确的绩效指标监控与监管制度，不能及时发现问题并采取相应措施。

（三）改进措施及建议

一是制定明确的量化指标。细化量化指标，确定合适的参数和权重，通过定义清晰的具体数量目标值，并与实际情况对比，全面考虑所有因素。二是建立绩效监控和考核制度。对项目目标完成进度及实施过程中存在的问题进行及时监管，建立风险监控制度，推动项目效益的实现。

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2025年6月25日